Forex on-line Rio das Ostras: Análise do relatório do berço forex

COT Forex - Compromissos de comerciantes da CFTC.

Posições líquidas não comerciais para a maior moeda.

Estes gráficos mostram os dados semanais de compromissos de comerciantes (COT) da CFTC: posições líquidas para comerciantes "não comerciais" (especulativos) nos mercados de futuros de divisas dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos detidos por todas as partes. Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.

Sobre os Compromissos dos Comerciantes.

O Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (baseados principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sexta-feira às 3:30 hora do leste e reflete os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior.

O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: & # 8220; comerciantes comerciais & # 8221; (no estrangeiro, tipicamente hedgers), & # 8220; comerciantes não comerciais e # 8221; (tipicamente, grandes especuladores) e "não reportáveis" e # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).

As Posições Líquidas Não Comerciais apresentadas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Os especuladores não conseguem entregar contratos e não precisam de mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar seus # 8220; vender & # 8221; ou & # 8220; comprar & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lotes que variam de acordo com a moeda, são líquidos para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).

O Juros Abertos representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume total (isto é, interesse).

Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira sempre é cotada diretamente contra o dólar americano. No mercado forex local, algumas moedas são citadas da maneira oposta. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição do mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem da cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso do Franco suiço, por exemplo, que em moeda estrangeira é cotado contra o dólar norte-americano (USD / CHF).

Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.

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Eu realmente negocio.

SOBRE O RELATÓRIO DO COTO.

É por isso que digo isso. Eu tenho usado os relatórios COT desde 1970, escrevi o primeiro livro sobre os relatórios, & ldquo; Trading with the Insiders & rdquo; (Wiley, 2005) e ensinaram mais pessoas a usar esse relatório do que qualquer outra pessoa. Ninguém tem mais experiência com isso do que eu.

Apenas sobre todas as outras pessoas lá falando sobre os relatórios do COT que eles aprenderam sobre eles ou meus alunos. Ninguém, e quero dizer, ninguém estava escrevendo sobre esses relatórios quando comecei a discutir e negociar com eles em 1970.

Minha primeira lição dos iniciados.

Aprendi pela primeira vez a importância dos Relatórios de Compromissos de Comerciantes de Bill Meehan. Bill tinha sido um membro da Chicago Board of Trade, e em 1969 revelou os segredos básicos desses relatórios para mim. Eu inventei algumas maneiras de tornar mais fácil ver o impacto desses caras fazendo indicadores mecânicos com os dados. Estive usando-os por mais de 40 anos agora e acho que você os encontrará como ferramentas inestimáveis.

O QUE OS RELATÓRIOS DE COTE DIZEM-LHE.

O relatório é emitido nas noites de quinta-feira pela Commodity Futures Trading Commission. O que faz é quebrar a quantidade de compra e venda feita por três grupos: comerciais, grandes comerciantes e pequenos comerciantes.

Em outras palavras, você realmente pode descobrir todas as semanas exatamente o que os grandes estão fazendo no mercado. mas não é assim tão fácil. Deixe-me explicar o porquê.

Os maiores poderes no mercado são os comerciais. Estes são os grandes usuários e produtores da commodity. Eles não usam os mercados de commodities para especular ou ganhar dinheiro diretamente nos mercados. Eles são produtores e usuários da commodity, então eles vendem para frente ou hedge sua produção / demanda. Eles usam os mercados para venda e entrega, sem especular.

Os grandes comerciantes são a segunda figura mais dominante no relatório. Não são exatamente o que você pensa. Eles não são apenas grandes comerciantes como eu. Hoje em dia são, em sua maioria, fundos de commodities que estão tentando especular diretamente no mercado.

Finalmente, há os pequenos comerciantes, provavelmente pessoas como você e hellip; pessoas que estão negociando em quantidades menores; o comerciante médio. Curiosamente, às vezes o seu recorde é muito bom em mercados específicos, mas, geralmente, eles estão errados.

COMO USAR ESTA INFORMAÇÃO.

Apesar do que você pode ter lido de outros comerciantes (pessoas que só olharam por alguns anos), não é uma situação em preto e branco. Só porque os comerciais, os maiores players no mercado, foram compradores, não significa que um mercado irá se reunir. Como isso pode ser verdade?

Deixe-nos dizer que você é um comercial no açucar. Você precisa de açúcar para fazer doces. Se o preço do açúcar cair; você comprará Sugar. Na verdade, quanto mais isso diminuir, mais açúcar você vai comprar nos mercados de futuros agora, para entrega mais tarde, quando você vai fazer doces.

Sua principal preocupação é o quanto o açúcar em seu doce custa. Como um comercial você não se importa muito com o preço que vai fazer e o hellip; não & hellip; você se preocupa em comprar para que você possa receber entrega e chicotear um monte de Taffy para vender com lucro.

Estude isso e você vai encontrar algo chamado Índice COT ou Índice Comercial. A maioria dos seguidores dos Relatórios de Compromissos de Comerciantes agora usa esse índice. é algo que comecei a fazer em 1972. É por isso que acho justo dizer que usei esses dados mais tempo do que ninguém.

Usar o índice COT não é sobre a leitura de gráfico ou qualquer coisa mística chamada análise técnica. É simples e simples, como você pode ver no gráfico acima de ouro --- quando a linha vermelha é alta e acima de 80% --- os comerciais têm feito uma quantidade relativamente grande de compras e os preços geralmente se recuperam. Do mesmo jeito, quando a linha é baixa --- abaixo de 20% - eles estão fazendo uma quantidade relativamente grande de vendas e os preços geralmente diminuem. Olhe para o potencial $ nesses movimentos! Claro que nem todos os indicadores ganharão dinheiro e sempre há risco; você pode perder tanto ou mais do que você pode fazer em um comércio.

Este é o tipo de indicador que você está procurando para ajudar suas decisões comerciais e de investimento?

Deixe-me mostrar-lhe outra maneira de usá-lo & hellip;

Neste próximo quadro, estamos a olhar para a Posição Líquida Comercial na Soja. Por favor, veja a linha horizontal preta no painel Comercial (indicador da linha vermelha). Quando a linha vermelha está acima do preto, significa que os Commercials estão fazendo uma quantidade relativa de compras.

É aí que fica complicado e suspeitei que eu possa ajudá-lo mais. Não é apenas uma questão de que os comerciais sejam longos ou curtos, mas como eles são massivamente longos ou curtos. Observe que o ponto de compra em 2003 foi evidenciado por uma das maiores posições de Commercials em anos e hellip; e um aumento que pode ter produzido mais de US $ 26.000 em um investimento de US $ 1.500!

Veja o quão alto sua Posição Líquida foi no início de 2005 & hellip; e novamente como esta previsão de um movimento de mais de US $ 11.500 por contrato, que tinha um requisito de margem de $ 1.500.

Observe também que, quando a Posição Líquida Comercial foi baixa, com as maiores posições de venda em anos, como foi no primeiro de 2004, alertou para o mercado ostentoso subsequente com um potencial de lucro de mais de US $ 17.000 por contrato. Novamente, sempre há risco; Estes são exemplos de negociações reais e re-lê o aviso legal na parte inferior desta e todas as páginas em nosso site.

Eu uso esses dados em uma variedade de maneiras & hellip; muito mais do que estou mostrando aqui. Eu ensino isso no meu curso de comércio de commodities, Cracking the Money Code. Aprendi um pouco mais sobre como usá-lo corretamente nos últimos 10 anos porque, como eu disse, é uma arte e precisa ser entendida em relação à estrutura de preços atual. É exatamente isso que eu posso te ensinar.

A HISTÓRIA ENGRAÇADA --- No ano passado, fui entrevistado por um repórter do jornal sobre o relatório COT. Assim como você, ele viu o quão poderoso era para que ele começasse a pesquisar os dados, executando um monte de números em um computador e depois trazendo uma nova carreira. Ele agora tem um relatório COT e já está na Internet!

Mas triste dizer, suas previsões não foram muito boas, porque tudo o que ele fez foi números cruéis. Ele NÃO entende o significado da interação dos Relatórios de Compromissos de Comerciantes e que os comerciais não são especuladores. Ele tem todos os números, mas nenhuma experiência e compreensão. Isso é o que posso lhe oferecer & hellip; ANOS DE EXPERIÊNCIA. Vá para a fonte para obter as melhores informações.

Veja o que alguns dos meus alunos disseram sobre o que aprenderam de mim.

DIVULGAÇÃO TESTIMONIAL: TESTEMUNHOS QUE APARECEM NESTA WEBPAGE NÃO PODEM SER REPRESENTANTES DA EXPERIÊNCIA DE OUTROS CLIENTES OU CLIENTES E NÃO É GARANTIA DE FUTURO DESEMPENHO OU SUCESSO. Além disso, não compensamos nenhuma dessas pessoas para fazer esses comentários.

Obrigado por todos os seus livros e comentários precisos. Finalmente, tirei proveito do mercado de futuros. Eu me sinto confiante de que continuarei contanto que eu estiver negociando. De todos os livros e escritores financeiros que li, você é, de longe, o MELHOR.

"Larry, apenas uma palavra de encorajamento. Seus livros e informações são, de longe, os mais poderosos disponíveis para a humanidade. Eu sei porque vi os outros. Esta negociação é agora minha vida graças a você. Eu simplesmente não sei em nenhum outro lugar onde você pode ver seu patrimônio líquido subir de altura tão rapidamente e ter as chances a seu favor. - James & quot;

Clique AQUI para ler mais sobre o que as pessoas dizem sobre os Cursos de Educação Comercial da Larry.

Bem, acho que a questão agora depende de você. Existem várias maneiras de ajudá-lo a tirar proveito dos relatórios COT:

1. Compre o meu livro Trading with the Insiders. Isso o levará a começar. Trade Stocks & amp; Commodities com os Insiders. Este livro baseia-se no meu trabalho com o relatório COT que começou em 1970. Você vai aprender quem são os comerciais, como eles usam os mercados e como você pode usar o que eles fazem para empilhar as chances a seu favor.

Este livro, literalmente, mostra o que os Insiders estão fazendo com dinheiro real e como você pode seguir suas ações. Este é o primeiro livro já escrito sobre este assunto e irá melhorar substancialmente a sua compreensão de por que os mercados fazem o que fazem. Esqueça a análise técnica, os Insiders movem os mercados e agora você pode se mover com eles!

2. Obter o meu curso de Fundamentos fundamentais, Cracking the Money Code Online & hellip; é realmente muito barato, US $ 249. ESTE É ONLINE --- VOCÊ É APENAS UM CLIQUE PARA LUGAR DE TRADING MEU CAMINHO. Isso lhe dá uma educação superior sobre os Relatórios de Compromissos de Comerciantes. Clique AQUI para ler mais sobre Cracking the Money Code.

Se você quiser continuar sua jornada educacional e aprender ainda mais maneiras de usar e aplicar os dados do relatório COT para negociação, inscreva-se na Universidade Larry Williams. Comprando Cracking the Money Code qualifica-o como "student" quot; e você receberá descontos significativos seguindo nosso currículo. Para ler mais sobre a Universidade Larry Williams, clique AQUI.

3. Larry TV. O meu comentário semanal por apenas US $ 25 por mês. Você quer ver como eu uso os relatórios COT regularmente?

Agora, você pode ter atualizações de mercado, no mínimo 4 vezes por mês, nos negócios selecionados e observações de mercado de Larry Williams.

Larry TV fornece informações pessoais pessoais e imediatas de Larry que se aplicam aos mercados atuais. Estas são situações especiais e lições especiais na arte da negociação.

Os programas de TV de Larry são comentários de mercado cheios de dicas comerciais e técnicas de negociação. Esses relatórios de vídeo cobrem futuros e mercados de ações. Larry vai criar um novo vídeo quando ele vê uma situação única e especial em um mercado particular.

Suas idéias para um "show" particular pode estar em um mercado ou em alguns mercados. O (s) mercado (s) discutido (s) pode ser uma moeda (portanto Forex seria aplicável), grãos, metais, carnes, softs ou o mercado total de ações (ou seja, SP500 / Emini ou Dow Jones Industrials). consulte Mais informação.

4. Assista meu Webinar eSignal: Como usar o relatório Compromissos de Comerciantes (COT).

Por que confiar no Johnny-come-latelies, seria multidão do COT? Eles não sabem o que sei. eles não negociaram o tempo que eu tenho. Eles não alcançaram um retorno de 11.000 +% em um ano em tempo real, dinheiro real - realmente negociando os mercados. Naquele ano, girei US $ 10.000 para US $ 1,3 milhão (veja Robbins 1987 World Cup Championship of Futures Trading & reg.) Minha filha ganhou em 1997 com um retorno de 1.000% - ninguém já bateu nossos registros desde então). O meu sucesso nos mercados deve-se em grande parte à forma como aplico os Relatórios de Compromissos de Comerciantes e o que sei sobre eles.

Espero poder ajudá-lo a entender e tirar proveito desta informação.

Boa sorte e boa negociação,

Aviso Legal.

Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será, ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site, suporte e textos. Nosso (s) curso (s), produtos e serviços devem ser utilizados como ajudas de aprendizagem. Se você decidir investir dinheiro real, todas as decisões de negociação são suas. nosso histórico é de trocas feitas antecipadamente aos assinantes e não são retrospectivas. Os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Os programas de negociação simulados estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício da retrospectiva. O risco de perda nas commodities de negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira.

REGRA CFTC 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas.

Acompanhe os maiores comerciantes com o compromisso de comerciantes (CoT) Report.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Qual é o compromisso do Traders Report? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para viés direcional.

Qual o Relatório de Compromisso dos Comerciantes?

Como você gostaria de saber o que os garotos e garotas mais inteligentes estão fazendo? Graças a um requisito da Commodity Futures Trading Commission, os maiores comerciantes de futuros do mundo são obrigados a denunciar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC publica desde 1962 e Desde 2000, todas as sextas-feiras às 3: 30ET. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que aderiram ao mercado de futuros como hedge funds para fazer um retorno acima do respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real sobre a saúde da economia que vem ao mercado de futuros para proteger sua exposição às flutuações de preços de matérias-primas que eles usam para produzir ou pré-fabricar seu serviço.

Aprenda Forex: Relatório CoT para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2018.

Pode ser útil pensar no relatório do CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores comerciantes do futuro e podem ajudá-lo a ver quando as grandes empresas fortuna-500 mudam sua visão de algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência insider que você precisará encontrar em outra avenida.

Quem são os jogadores no relatório?

Commercials & ndash; Usando o mercado de futuros principalmente para cobertura de mudanças de preços desfavoráveis para suas operações diárias. Eles provavelmente terão a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.

Exemplos: Coca Cola no Mercado do Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.

Non-Commercials (Speculators / Funds) & ndash; Os comerciantes, quer os fundos de hedge, sejam pessoas de grande porte, que não tenham interesse em receber a entrega, mas sim no mercado com fins lucrativos e atendem aos requisitos relatáveis da CFTC.

Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs)

Posições não reportáveis & ndash; Longo & amp; Breve interesse aberto em posições que não atendem requisitos reportables, isto é, pequenos comerciantes.

Exemplos: estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são abalados em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.

Como ler o CoT para viés direcional?

Na primeira leitura do CoT, você pode confundir como futuras posições em USD, JPY, GBP ou EUR poderão ser úteis para o comércio de EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito a aprender sobre o relatório Compromisso dos Comerciantes, mas o que muitas vezes é útil é encontrar quando há uma divergência muito forte entre grandes especuladores e grandes comerciais.

Aprenda Forex: olhe para ver o que Hedge Funds está comprando vendendo.

Aprenda Forex: Non-Commercials / Hedge Funds Vendido USDJPY Longs & amp; Gráficos Confirmar isso.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

O primeiro lugar para começar é uma compreensão clara do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos retornos e na semana acima do diferencial de semana do viés de mercado principal (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está buscando não é tanto o número específico, mas um sinal claro em% de interesse aberto ou parcial para que você veja Non-Commercials / Funds lançando a tendência primária. Além disso, quando você vê uma chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele para o dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência é exaustiva, você provavelmente está negociando em a direção dos grandes filhos.

Como você pode ver no último relatório em janeiro, o número de fundos que descarregaram os shorts JPY aumentou dramaticamente na semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de fundos principais, você pode procurar outros sinais que mostrem que a tendência anterior está perdendo força e que talvez você também deva sair do comércio. O gráfico acima do USDJPY observa que houve 4 dias-chave de baixa na USDJPY desde o início de 2018, ao mesmo tempo em que os não-comerciais descarregaram seus shorts USDJPY longs / JPY, dando crédito de que esta mudança para baixo pode ter mais chances.

Outra excelente ferramenta, é o Compromisso de Análise de Comerciantes da DailyFX. Este relatório semanal fornece análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros Forex com uma sinopse das chaves no posicionamento. Este relatório também ajuda os comerciantes, fornecendo percentis de 52 semanas de grandes movimentos para que você possa ver se nós estamos atualmente em extremos bullish / bearish anuais para que você esteja apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão se vendendo para que você pode seguir.

Bottom Line: procure a validação do gráfico do que o Non-Commercial está fazendo. Quando você tem uma grande porcentagem (maior que 10%) de não comerciais, lançando seu viés, é o momento para você tomar nota. Por último, se você quer realmente entender melhor o sentimento do mercado, você pode ter uma melhor idéia de como um grupo de exemplos de não-reportables ou comerciantes menores estão posicionados no OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index que é atualizado duas vezes por dia .

--- Escrito por Tyler Yell, CMT.

Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.

Para entrar em contato com a Tyler, envie um email para TYell @ DailyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Usando o Relatório de Compromisso de Comerciantes (COT) no Forex Trading.

Enquanto o Relatório de Compromisso de Comerciantes (COT) não é um indicador de cronograma exato, ele pode auxiliar na negociação forex e fornecer um contexto para movimentos de mercado atuais e futuros. Existem potencialmente muitas maneiras de usar o Relatório COT para analisar um par forex. Aqui está uma estratégia de Forex do relatório COT, juntamente com os conceitos básicos do que é o relatório COT e por que vale a pena prestar atenção.

COT Report Basics for Forex Trading.

Simplificando, os grandes comerciantes e instituições devem divulgar suas posições de futuros cada terça-feira, que é chamado de data de & # 8220; Data de & # 8220; (moedas ou pares de divisas, comércio via mercado de futuros também através dos mercados de divisas e de caixa) . Essas posições são reveladas ao público todas as sextas-feiras, às 15h30 HNE, no relatório COT publicado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Como esses grandes comerciantes e instituições estão posicionados, você consegue saber se uma tendência provavelmente continuará ou reverterá. Embora os dados apenas mostrem informações sobre contratos de futuros e não as transações que ocorrem no mercado cambial, o relatório do COT ainda é uma estimativa muito boa de como os outros comerciantes estão posicionados e, portanto, deve ser monitorado tanto pelos comerciantes de divisas quanto pelos comerciantes de forex .

Antes de entrar no COT, relate estratégias de forex. Quero descrever brevemente alguns dos elementos-chave. O relatório do COT tem um pouco de dados, mas há realmente apenas algumas informações sobre as quais me interessa: a posição líquida dos comerciais, as posições líquidas dos grandes especuladores e a forma como essas posições mudaram ao longo do tempo.

Os comerciais são hedgers, empresas, produtores, etc., que têm grandes posições que geralmente compensam outra posição ou transação. Os comerciais incluem importadores ou exportadores que estão protegendo a exposição cambial para controlar custos ou normalizar a renda. Como um grupo, estes são comerciantes de tendências contrárias. Eles podem se dar ao luxo de manter posições contra grandes tendências, porque suas transações são muitas vezes um hedge e, portanto, não as expõe a uma perda direta. Pense em um produtor de ouro. Eles sabem que estarão produzindo ouro e precisarão vendê-lo. Eles, portanto, vendem futuros de ouro para bloquear um preço que eles podem vender seu ouro em. Se o preço do ouro sobe, eles perderam mais o ouro, mas eles ainda conseguem vender seu ouro ao preço que eles bloquearam. Se o preço do ouro cair, eles ainda conseguem vender pelo preço que eles Bloqueado. Os comerciais estão envolvidos em grande parte neste tipo de negociação. Eles querem obter um bom preço para o que quer que estejam fazendo, mas eles normalmente não estão especulando (embora alguns possam) no que o preço fará, eles estão simplesmente bloqueando os preços (para commodities ou moedas) para gerenciar seus negócios .

Grandes especuladores, por outro lado, são principalmente fundos de hedge. Apesar do nome & # 8220; hedge fund & # 8221; Esses grandes especuladores raramente são cobertos e, portanto, não podem suportar grandes perdas ou permitir o comércio contra a tendência. Como um grupo, os grandes especuladores são seguidores de tendências. Os especuladores são as pessoas do outro lado das transações comerciais.

Uma vez que os grandes especuladores são seguidores de tendências e muito mais sensíveis aos movimentos de preços (eles estão especulando e, portanto, são mais propensos a experimentar uma perda direta de fundos se um comércio for oposto ao que eles esperam) do que os comerciais, os grandes especuladores são o grupo principal interesse e o grupo em que estão baseadas nossas estratégias forex do Relatório COT.

Calculando a posição da rede ao longo do tempo & # 8220; manualmente & # 8221; é possível porque os relatórios são divulgados semanalmente pelo CFTC, mas isso é desnecessário. Usar uma tabela de relatórios COT é uma das maneiras mais fáceis de rastrear os dados para fins de negociação.

Os dados do relatório COT são apresentados em barcharts. Selecione o contrato de futuros que deseja visualizar um gráfico de. Os dados COT são mostrados ao longo da parte inferior do gráfico (só nos interessamos por aquele que inclui Especificações grandes, Especificações pequenas, Especificações de comunicação)

O seguinte é um exemplo de um gráfico de futuros Euro (FX) que mostra os dados do relatório COT ao longo da parte inferior. A frequência do gráfico é & # 8220; continuação semanal & # 8221; e o período é de 5 anos.

(Clique para ampliar)

No gráfico acima, podemos ver as posições líquidas dos Commercials (vermelho) e Large Speculators (verde). O gráfico mostra que os especuladores geralmente se movem com o preço e comerciais contra o preço. Quando uma linha está abaixo do & # 8220; 0 & # 8221; Marque isso significa que a posição líquida é curta, enquanto acima do & # 8220; 0 & # 8221; linha significa que a posição líquida é longa.

Outra coisa a notar é que um futuro de moeda é relativo ao dólar dos EUA. Portanto, o futuro do Euro se moverá com o EUR / USD. O futuro do dólar canadense se moverá com o CAD / USD, que é inverso ao par forex USD / CAD, a maioria dos comerciantes forex são usados para. Quando o USD é a segunda moeda no par, o futuro eo par de moedas mover-se-ão em uníssono. Nos pares de moedas em que o USD é o primeiro, os futuros mover-se-ão oposto ao par, como o caso com os futuros de CAD. Lembre-se disso ao analisar os dados do COT e atuar nisso no mercado cambial.

Ao visualizar visualmente os dados COT desta forma, podemos extrair informações úteis, que então fornecem a base para a nossa estratégia forex do relatório COT.

Relatório COT Forex Trading & # 8211; Níveis extremos podem indicar uma reversão.

Quando os especuladores estão acumulando uma posição, pode ser uma confirmação de que há interesse na tendência. Se os shorts estão sendo acumulados à medida que o preço cai, ou se posições longas estão sendo acumuladas à medida que o preço aumenta, isso pode ser um bom sinal de que a tendência continuará. Mas os especuladores têm um limite, eles podem comprar ou vender indefinidamente. Eles podem ficar sem dinheiro, simplesmente desejam obter lucros (ou perdas) ou não podem mais sentir tanta convicção de continuar comprando a preços mais altos ou vendendo a preços mais baixos. Quando os especuladores são retirados, desejam ou não desejam investir mais, não há nenhum lugar para o preço, mas reverter.

Portanto, os dados COT podem ser usados como um tipo de "overbought / oversold & # 8220; # 8221; indicador em termos de saúde dos comerciantes no mercado. Cada mercado de futuros será um pouco diferente, mas os níveis críticos de COT geralmente repetirão e indicarão quando os especuladores estão amplamente expandidos.

O gráfico de futuros do Euro acima mostra que, quando os especuladores eram 200.000 contratos baixos, ou perto disso, isso geralmente resultou em uma inversão de preço para o lado positivo [ao longo do tempo, esses níveis extremos podem continuar a avançar para fora. Não é um único nível que é importante (200.000 contratos, por exemplo), mas sim procurando por novos extremos e, em seguida, as reversões no preço e a direção COT depois que esses extremos começam a aparecer].

Este método não é recomendado para uma estratégia de escolha superior ou inferior; ele pode ser usado para fornecer um contexto para outra análise e ser usado para confirmar as reversões no preço. Níveis extremos podem parecer fáceis de isolar em retrospectiva, mas não são indicadores de tempo ideais. Dito isto, é muito útil para alertar comerciantes quando uma reversão poderia estar próxima. Os dados do COT não devem ser agidos sozinhos; espere o preço para confirmar um possível sinal de reversão nos dados COT (mais sobre isso mais tarde).

Vamos ver outro exemplo e ver como os dados COT poderiam ter ajudado a tomar uma decisão comercial.

O gráfico abaixo mostra os futuros do dólar canadense (D6), juntamente com os dados COT. Podemos ver que o dólar canadense estava em declínio de longo prazo em relação ao dólar americano (os contratos de futuros são negociados em relação ao USD, exceto quando indicado de outra forma). Em 2018, as Grandes Especificações haviam acumulado uma posição curta próxima a -65.000 contratos. Isso resultou apenas em uma pequena subida no preço. No início de 2018, a mesma posição curta resultou em um movimento ascendente muito maior. É de notar que é quando o petróleo começou a saltar e a economia canadense depende fortemente do preço do petróleo. O aumento do óleo combinado com uma leitura extrema nas Grandes Especificações apontou para um movimento maior no dólar canadense.

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Em última análise, queremos ação de preço para ajudar a confirmar nossas negociações. Enquanto os níveis de COT em 2018 e 2018 eram mais extremos do que o que vimos no passado, teria sido relativamente difícil fazer um comércio com base neles, a menos que você também estivesse olhando para o petróleo e determinasse que era provavelmente aumentará, o que reforçaria o dólar canadense no início de 2018.

Com alguns pontos de dados atrás de nós para referência, a próxima maior oportunidade de usar o COT veio em 2017. Mas primeiro um pouco de contexto. Em 2018, o preço subiu e o movimento para cima foi maior do que o último balanço para a desvantagem (Sept & # 8217; 15 a Jan; # 8217; 16). Esse é um sinal de ação de preço muito positivo. Isso indica que a tendência de baixa pode acabar. Mas queremos mais evidências, e é por isso que eu costumo esperar por um retrocesso antes de fazer o comércio (com a maioria das minhas estratégias). Ao longo de 2018 e em 2017, temos um declínio muito longo e lento. É um movimento muito mais fraco do que o movimento anterior. Esse é outro sinal positivo (leia Price Action Trading with Velocity and Magnitude).

Com base na ação do preço, o estágio é definido. Temos dois motivos de ação de preço atraentes para considerar um longo comércio. Em maio, as posições curtas do COT Large Spec aumentam bem abaixo do ponto de interesse de -65.000. A posição atinge finalmente -99,000 no final de maio. Em meados de junho, essa posição curta diminuiu para menos de 90.000 e a posição se move em direção a zero a cada semana, mostrando que as grandes especificações estão rapidamente mudando seu viés. O preço também está aumentando durante esse período.

Se nós inserimos um gráfico diário, podemos ver alguns locais comerciais possíveis. O primeiro seria no fundo deste canal descendente fraco. Lembre-se, com base na ação de preço, esperávamos outro movimento mais alto, e neste momento o COT está em uma leitura extrema, o que confirma uma mudança para o lado oposto é provável que venha.

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O preço se consolida na parte inferior do canal e, em seguida, supera essa consolidação, proporcionando a primeira entrada possível em um longo comércio (note que neste ponto, as Grandes Especificações ainda estavam aumentando sua posição curta). Para aqueles que leram meu Forex Strategies Guide, este seria um comércio de frente-corrida. O preço então se reúne no topo do canal e se consolida. Neste ponto, as Grandes Especificações estão começando a comprar (a posição curta está voltando para zero). Então, o preço e o COT estão confirmando um movimento para cima. O preço ultrapassa a consolidação e o canal descendente, sinalizando outro comércio possível. Desde então, as grandes especificações tornaram-se otimistas, virando de curto para longo. Isso ajudou a impulsionar o rali, e é por isso que queremos antecipar o que esses caras vão fazer, e nós fazemos isso sabendo que uma grande reversão geralmente está chegando quando essas posições de grandes especificações estão próximas dos extremos.

O gráfico acima é um gráfico de futuros, porém, não um gráfico forex. Se você estiver negociando USD / CAD, a mesma análise se aplicaria, mas seria invertida de cabeça para baixo. Lembre-se, esperávamos que o CAD aumentasse em 2017, com base na ação de preços e nos dados COT. Se esperamos que o CAD suba, o que o USD / CAD fará? Cairá, porque se o CAD subir, o USD diminui. Os mesmos negócios e configurações estão presentes no gráfico do USDCAD, exceto que teríamos acabado com o USDCAD (o que equivale a prolongar os futuros CADUSD ou CAD).

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Negociação com COT Extremes & # 8211; Avisos.

Tenha outras provas que ajudem a confirmar um comércio. Não é sábio assumir que o preço irá reverter porque as Grandes Especificações estão próximas de um nível historicamente extremo. Ao longo do tempo, esses níveis extremos tendem a se expandir. No gráfico de futuros de CAD acima, -99,000 foi extremo. Isso pode manter no futuro também, mas vários anos abaixo a estrada novos extremos podem ser atingidos em 125.000 ou 150.000. As posições também podem permanecer próximas de níveis extremos por longos períodos de tempo, sem causar uma inversão de preços. É por isso que precisamos de outras provas. O COT extremo alerta-nos para um possível comércio (ou para evitar um comércio), mas não envolve um comércio.

Este artigo está focado em COT, e como ele pode ser usado como uma evidência adicional para fazer negócios. O artigo não discutiu os níveis de perda de parada ou metas de lucro (tendo lucros). Estes são elementos de uma estratégia de negociação, e devem ser considerados em cada comércio antes de colocá-lo. Os dados COT não são uma estratégia dentro e fora de si, mas é apenas uma ferramenta que pode ser combinada com uma estratégia de negociação e plano de negociação.

SE O COT NÃO ESTÁ PERTO DE UM EXTREMO, EU NÃO CONSIDERO-O EM MINAS DECISÕES DE NEGOCIAÇÃO. Eu não usaria excessivamente esse indicador. Se você obtiver um sinal comercial válido com base em suas estratégias, e os dados do COT não estão perto de um extremo, isso não significa que você não deve ter o seu sinal de comércio. Os dados COT são apenas um extra de dados. Se eu tiver um sinal de comércio válido, aceito. Simplesmente, ocasionalmente, o COT pode ajudar a analisar ou confirmar (ou rejeitar) trocas. Mas, como podemos ver a partir do exemplo de CAD, os dados do COT foram apenas relevantes (para o comércio) algumas vezes ao longo dos últimos anos. Ainda vale a pena prestar atenção porque, quando a ação do preço e os níveis extremos do COT colidem, ele permite que você conheça a direção provável de um movimento importante.

Ao olhar para os dados COT, comece com pelo menos um gráfico de 10 anos para escolher os níveis extremos. Antes, as posições longas e curtas longas e longas de especificações são áreas de interesse, mas lembre-se que elas tendem a expandir para fora ao longo do tempo. Anote esses níveis extremos e, em seguida, observe os sinais comerciais, pois o preço se aproxima ou excede esses níveis. Se você olhar apenas para níveis extremos em um gráfico de 1 ou 2 anos, você pode estar faltando informações historicamente significativas. Se olharmos um gráfico de futuros de CAD (com dados do COT) voltando para 2007, veríamos que 65.000 a 100.000 posições contratuais também foram significativas no passado.

Relatório COT Forex Trading & # 8211; Conclusão.

Uma das maneiras que eu gosto de usar os dados do COT no meu gráfico é procurar por extremos nas grandes especificações. posições. Embora não seja um indicador de tempo exato, se outras condições se alinharem e eu obtenho uma configuração de troca válida, um nível extremo no COT pode significar muitas vezes uma inversão de preço acentuada e grande. Uma vez que sabemos que os níveis extremos de COT muitas vezes fazem com que o preço se mova na direção oposta da tendência recente, obtemos informações sobre a direção que queremos negociar antes que a inversão realmente ocorra. Como os níveis de COT atingem os extremos, também pode nos alertar para evitar o comércio naquela direção de tendência, já que pode ter uma inversão.

Só porque uma leitura do COT está em ou perto de um extremo não significa que o preço terá uma inversão maciça. Às vezes, temos posições que permanecem em níveis extremos por longos períodos de tempo, e o preço continua a se mover na direção da tendência sem grandes reversões de preços. É por isso que não usamos o COT isoladamente. Queremos combinar essa abordagem com outras abordagens técnicas ou fundamentais, e idealmente com estratégias específicas de ação de preços (que confirmam quando a reversão do preço pode estar começando).

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Por Cory Mitchell, CMT.

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Um pensamento sobre & ldquo; Usando o Relatório de Compromisso de Comerciantes (COT) no Forex Trading & rdquo;

Um excelente artigo com exemplos claros. Já ouvi falar do COT anteriormente e agora tenho uma idéia muito melhor sobre como usar os dados. Obrigado Cory.

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